郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年度部門決算的說明
一、湖南省郴州市2017年度部門決算匯總（郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院）單位概況
我院主要承擔(dān)高等職業(yè)教育、成人教育及社會培訓(xùn)，開展科研及校企合作。
我院是市政府舉辦的高等學(xué)校（副廳級公益事業(yè)單位），主要領(lǐng)導(dǎo)由省委管理，學(xué)院副職由市委管理。我院的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況是：院辦（黨政辦），工會、紀(jì)委、組織人事處（宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部）、教務(wù)處、科研處（學(xué)報(bào)編輯部）、督導(dǎo)室、評建辦、思政課部（基礎(chǔ)課部）、成人教育部、實(shí)訓(xùn)中心、圖書館、體育部、學(xué)生處（學(xué)生工作部）、團(tuán)委、招生就業(yè)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、基建處、保衛(wèi)處（武裝部）、等20個(gè)部門和財(cái)會金融系、工業(yè)自動化系、工商管理系、計(jì)算機(jī)與信息管理系、機(jī)械與汽車工程系、旅游管理系、建筑工程系等7個(gè)教學(xué)專業(yè)系。2015年11月被省教育廳驗(yàn)收為省示范高職院。
二、2017年度部門決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三、預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）介紹部門決算的基本情況。
1、年度收支決算情況。
2017年度本年收入10533.39萬元，其中：財(cái)政撥款收入7633.39萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入2900.00萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。
2017年度支出合計(jì)10256.46萬元，其中：基本支出7709.56萬元；項(xiàng)目支出2546.9萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
①基本支出：2017年度財(cái)政撥款基本支出7856.65萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3941.04萬元，主要包括：（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等）；公用經(jīng)費(fèi)1368.71萬元，主要包括：（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等）。
②項(xiàng)目支出：
職業(yè)教育支出2413.41萬元，主要用于學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、辦公設(shè)備和專用設(shè)備購置。
其他教育支出133.48萬元，主要用于成人教育和各種培訓(xùn)支出。
3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。
2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為105.36萬元，支出決算為23.45萬元，完成預(yù)算的22%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元（因公出國組團(tuán) 0次，因公出國0 人次），完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19.32 萬元（公務(wù)用車購置0臺，保有量3 臺），完成預(yù)算的35.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.13萬元（公務(wù)接待202 批，共計(jì)987 人,完成預(yù)算的10.12%。2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：節(jié)約招待費(fèi)開支，停開部分公車；2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016 年減少57.47萬元，下降70%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少20.98萬元，降低52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少36.5萬元，降低89.84%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于2016年決算數(shù)的主要原因：節(jié)約招待費(fèi)開支，加強(qiáng)了接待標(biāo)準(zhǔn)、接待對象以及接待人數(shù)與批次的管理；停開部分公車，加強(qiáng)了車輛的維護(hù)管理，車輛維修費(fèi)減少。
4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。
2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2016年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。
5、年度政府采購支出決算情況。（包括政府采購、工程、服務(wù)的總體情況，以及支出中小企業(yè)等政府采購政策落實(shí)情況）。
2017年學(xué)院安排政府采購預(yù)算2236.01萬元，實(shí)際執(zhí)行政府采購為2236.01萬元，。主要用于學(xué)院創(chuàng)建特色專業(yè)群、實(shí)訓(xùn)基地等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目開支。全年未發(fā)現(xiàn)違反政府采購法規(guī)的情況
6、預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)市財(cái)政的相關(guān)規(guī)定和下達(dá)的年度部門預(yù)算，學(xué)院編制了2017年財(cái)務(wù)預(yù)算，按職能處室和項(xiàng)目起草，經(jīng)院長辦公會研究，提交教代會審議，黨委會審定后下達(dá)到各處室、系部。學(xué)院制定了預(yù)算績效考核辦法，嚴(yán)格監(jiān)管預(yù)算執(zhí)行。各項(xiàng)收支我們嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的預(yù)算項(xiàng)目、科目和金額標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)控制預(yù)算外開支項(xiàng)目，在執(zhí)行過程中，從嚴(yán)按程序?qū)徟�，落�?shí)了“三重一大”事項(xiàng)由黨委集體審批制度，年內(nèi)沒發(fā)現(xiàn)超預(yù)算開支的違規(guī)情況。2017年度招生工作取得了年內(nèi)招收五年制大專、三年制大專單獨(dú)招生、網(wǎng)上錄取三年制高職生共計(jì)2010人的佳績。2017屆畢業(yè)生初次就業(yè)率達(dá)95.13%。對學(xué)院的田徑運(yùn)動場進(jìn)行了提質(zhì)改造，投入數(shù)萬元新建看臺，改善了專業(yè)教學(xué)設(shè)施。師資隊(duì)伍建設(shè)得到加強(qiáng)，教學(xué)質(zhì)量不斷提高。先后開設(shè)了海洋模具班、東啟中微機(jī)器人班、東軟軟件班等3個(gè)訂單培養(yǎng)班，產(chǎn)教融合更加深入。服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力增強(qiáng)。大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定，年內(nèi)共培訓(xùn)學(xué)員2218人，技能鑒定4444人次。承接全省公務(wù)員錄用考試、全國會計(jì)從業(yè)人員無紙化考試。2017年評為全市綜治（平安創(chuàng)建）工作合格單位。
（二）進(jìn)行部門決算分析。
2017年預(yù)算執(zhí)行情況總的看是比較好的，保障學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了大體收支平衡。但離上級要求還有不足：一是精細(xì)化不夠，還沒有實(shí)現(xiàn)內(nèi)部精細(xì)化考核預(yù)算績效；二是生均經(jīng)費(fèi)雖達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，但辦學(xué)資金特別是實(shí)訓(xùn)的設(shè)備采購仍缺資金，難以滿足辦學(xué)所需，應(yīng)爭取更多的項(xiàng)目資金；三是由于招生難，事業(yè)收入（學(xué)費(fèi)等）難以準(zhǔn)確預(yù)算，也會影響支出的安排。
（三）提出改進(jìn)措施。
我院將認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》和省、市政府關(guān)于預(yù)算管理的政策，把預(yù)算管理作為學(xué)院重點(diǎn)工作來抓。一是突出學(xué)院財(cái)務(wù)預(yù)算的精準(zhǔn)，把預(yù)算編制工作抓早抓好；二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持厲行節(jié)約；學(xué)院財(cái)務(wù)明確專人負(fù)責(zé)預(yù)算管理，加強(qiáng)執(zhí)行檢查和整改；確保預(yù)算剛性執(zhí)行到位，決算準(zhǔn)確合規(guī)。四是加快推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，提高財(cái)務(wù)工作效率。五、建立健全資產(chǎn)管理制度，合理配備并節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。促進(jìn)學(xué)院加快發(fā)展。
（四）名詞解釋。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過公共財(cái)政預(yù)算撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
